Итог 30 июня – 20 июля (+3,52%). Новый метод учета рентабельности инвестиций в Excel

Опубликовано: 01.09.2018

видео Итог 30 июня – 20 июля (+3,52%). Новый метод учета рентабельности инвестиций в Excel

Итоги 30 июня

Депозит на начало периода: $15 857,77

Депозит на конец: $16 416,16


Пусть говорят - Ошеломительный результат: экспертиза Карины Мишулиной. Выпуск от 09.07.2018

Итог за период: $558,39 или +3,52%

Доход с начала года +27,97%.

Подвожу итоги сразу за три недели. В последнее время был немного занят, так что времени особо подсчитывать прибыль по инвестициям не было. Да и смысла нет. Я ведь перетрусил портфель ПАММ счетов так, чтобы тратить на него минимум времени. Вот и трачу по минимуму.

Когда делал учет инвестиций для 12 отчета по реалити-шоу , то понял, что рентабельность я считаю немного неправильно. На небольшом отрезке времени, это не имеет больших последствий, а вот если брать отрезки более года, то получится заметное искажение.

О том, какой метод учета рентабельности инвестиций (в Excel) я теперь использую пойдет речь немного ниже. А теперь результаты за последние три недели.

Forex Trend: +3,68%

Сразу три ПАММ управляющих умудрились закончить трехнедельный отрезок с отрицательными результатами. Но суммарная рентабельность инвестиций в Forex Trend меня более чем устраивает.

. Управляющий принес инвесторам 17,35%.

Пантеон Финанс: +2,51%

Тут, сразу 4 ПАММ управляющих умудрились закончить трехнедельный отрезок с отрицательным результатом. Впрочем, в Пантеоне, как и на протяжении всего 2014 года рентабельность несколько хуже чем в Forex Trend.

Index Top 20: +7,03%

В MMCIS также не подкачали. Многие, конечно посчитают такой результат неудачным, но профит в 7% глупо считать неудачей. Рентабельность по Index Top 20 очень хорошая.

Обновленный метод учета инвестиций в ПАММ счета

Собственно говоря, так сказать «новый метод» не бог весть что. Просто раньше я несколько неправильно делал учет инвестиций, а сейчас внес небольшие изменения.

Для начала нужно сказать пару слов о том, как я раньше делал учет памм инвестиций в excel. До недавних пор я не учитывал капитализацию. Грубо говоря, я брал результат за текущую неделю и плюсовал его к общему результату.

Скажем, если в общей сложности инвестиции мне принесли 50%, а на этой неделе 5%, то новый общий результат у меня получался 50+5. То есть, 55%. Но на самом деле, такой метод учета инвестиций не совсем верный, так как в нем не принимается в расчет капитализация. Как итог, рентабельность была несколько меньше.

Помимо того, в случае с инвестициями в ПАММ счета, портфели большинства инвесторов регулярно перетряхиваются. Постоянно делаются доливки, вывод средств. Порой даже посреди ТП средства вводятся/выводятся с ПАММа. Все это также нужно учитывать при подсчете рентабельности.

В общем, на словах все это не получится объяснить, поэтому приведу пример того, как я теперь делаю учет инвестиций и к тому же, по ссылке в конце статьи вы сможете скачать готовый excel файл. В скачанном excel будут все формулы, методы и примеры для расчетов.

Вкратце пройдусь по ячейкам Excel:

Период – думаю тут все понятно. Депозит на начало периода всегда равен депозиту на конец периода (за исключением первой недели, когда сумму ввел вручную). Ввод/вывод. Вводится вручную и является разницей между суммой пополнений и суммой снятий. Депозит на конец периода. Сумму, которая у вас фактически была инвестирована на конец ТП с учетом прибыли и всех вводов/выводов. Прибыль. Считается автоматически, по формуле: прибыль=депозит на конец периода-депозит на начало периода-ввод/вывод. Прибыль за все время. Считается автоматически накопительным методом. Доходность. Фактическая доходность за ТП. Общий итог. Суммарный доход с учетом капитализации.

Таким же образом можно считать как общий доход, так и профит по отдельным проектам (Forex Trend, Пантеон Финанс и т.д.).

P.S. Впредь буду стараться в каждом отчете (которые, скорее всего будете не еженедельными) выкладывать какие-либо мысли, полезности и т.д. Чтобы это была не сухая констатация фактов, типа sven принес инвесторам столько-то, а Вероника столько-то.

 

Скачать таблицу Excel

 

Не забывайте, что инвестирование, и тем более инвестирование в ПАММ счета форекс и HYIP, сопряженно с изрядной долей риска. Поэтому не инвестируйте средства, потеря которых сильно скажется на вашем текущем образе жизни, помните о диверсификации, используйте безопасные методы вложений и тщательно отбирайте инструменты, прежде чем вкладываться в них.

Добавить комментарий

rss